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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 438.00 | 1 324.00 | 1 020 114.00 | 1 021 438.00 |
BZ Autres créances | 1 474 522.00 | | 1 474 522.00 | 1 474 522.00 |
CF Disponibilités | 1 184 622.00 | | 1 184 622.00 | 1 184 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 581.00 | 1 324.00 | 3 679 257.00 | 3 680 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 771.00 | 1 324.00 | 3 679 447.00 | 3 680 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 105.00 | 1 175 681.00 | | 1 696 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 461.00 | 520 423.00 | | 84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 568.00 | 2 136 107.00 | | 2 220 568.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 6 016.00 | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 241.00 | 104 232.00 | | 81 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 431.00 | 110 247.00 | | 81 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 112.00 | | | 761 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | 3 140 296.00 | | 99 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 380.00 | 1 113 032.00 | | 409 380.00 |
EA Autres dettes | 42 808.00 | 128 964.00 | | 42 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 448.00 | 4 382 292.00 | | 1 377 448.00 |
ED (V) | | 4 378.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 447.00 | 6 633 024.00 | | 3 679 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 686 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 933 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 353 342.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 353 342.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -353 342.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | 205 995.00 | | 42 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 580.00 | 10 709 496.00 | | 5 003 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 119.00 | 10 189 073.00 | | 4 919 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 461.00 | 520 423.00 | | 84 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 247.00 | 21 331.00 | 50 148.00 | 110 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 247.00 | 21 331.00 | 50 148.00 | 110 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 465.00 | 44 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 6 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 380.00 | 409 380.00 | | 409 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 438.00 | 1 021 438.00 | | 1 021 438.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VI Groupe et associés | 761 112.00 | 761 112.00 | | 761 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VP Divers | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 737.00 | 1 285 737.00 | | 1 285 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 960.00 | 2 495 960.00 | | 2 495 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 448.00 | 1 377 448.00 | | 1 377 448.00 |