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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 147.00 | | 2 626 147.00 | 2 626 147.00 |
BZ Autres créances | 1 626 598.00 | | 1 626 598.00 | 1 626 598.00 |
CF Disponibilités | 1 999 048.00 | | 1 999 048.00 | 1 999 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 648.00 | | 6 260 648.00 | 6 260 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 648.00 | | 6 260 648.00 | 6 260 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 971 054.00 | 266 279.00 | | 971 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 627.00 | 704 776.00 | | 204 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 683.00 | 1 411 056.00 | | 1 615 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 363.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 195 537.00 | 150 803.00 | | 195 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 537.00 | 167 166.00 | | 195 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 594.00 | 2 566 346.00 | | 2 838 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 277.00 | 1 084 836.00 | | 1 047 277.00 |
EA Autres dettes | 559 178.00 | 199 862.00 | | 559 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 050.00 | 3 851 045.00 | | 4 445 050.00 |
ED (V) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 648.00 | 5 429 267.00 | | 6 260 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 852 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 422 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 274 547.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 734.00 | |
GE Autres charges | | | 23 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 6 115.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 6 115.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -6 115.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 243.00 | 370 213.00 | | 170 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 314 146.00 | 14 266 165.00 | | 14 314 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 109 519.00 | 13 561 389.00 | | 14 109 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 627.00 | 704 776.00 | | 204 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 166.00 | 44 734.00 | 16 362.00 | 167 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 166.00 | 44 734.00 | 16 362.00 | 167 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 734.00 | 6 539.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 594.00 | 2 838 594.00 | | 2 838 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 178.00 | 559 178.00 | | 559 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 147.00 | | | 2 626 147.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 393.00 | | | 1 420 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 277.00 | 1 047 277.00 | | 1 047 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 600.00 | 4 261 600.00 | | 4 261 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 050.00 | 4 445 050.00 | | 4 445 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |