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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 142.00 | 1 677.00 | 3 669 464.00 | 3 671 142.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 3 215 464.00 | | 3 215 464.00 | 3 215 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 663.00 | 1 677.00 | 6 888 985.00 | 6 890 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 775.00 | 1 677.00 | 6 890 097.00 | 6 891 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 801.00 | 1 780 565.00 | | 1 878 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 668.00 | 98 235.00 | | -7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 135.00 | 2 318 803.00 | | 2 311 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111.00 | 272.00 | | 1 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 425.00 | 93 519.00 | | 145 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 536.00 | 93 791.00 | | 146 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 917.00 | 275 738.00 | | 573 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 071.00 | 809 076.00 | | 1 879 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 363.00 | 86 981.00 | | 1 039 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 821.00 | 754 098.00 | | 735 821.00 |
EA Autres dettes | 203 412.00 | 33 143.00 | | 203 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 585.00 | 2 020 274.00 | | 4 431 585.00 |
ED (V) | 839.00 | | | 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 097.00 | 4 432 870.00 | | 6 890 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 585.00 | 1 959 038.00 | | 4 431 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 917.00 | 275 738.00 | | 573 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989 987.00 | 74 257.00 | 9 064 244.00 | 8 989 987.00 |
FG Production vendue services | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 254.00 | 74 257.00 | 9 099 512.00 | 9 025 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GE Autres charges | | | 49 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 238.00 | 1 290.00 | | 80 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 238.00 | 1 290.00 | | 80 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 238.00 | -1 290.00 | | -80 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 305.00 | 49 287.00 | | 87 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 944.00 | 6 390 903.00 | | 9 100 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 612.00 | 6 292 668.00 | | 9 108 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 668.00 | 98 235.00 | | -7 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 792.00 | 53 018.00 | 273.00 | 93 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 792.00 | 53 018.00 | 273.00 | 93 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 363.00 | 1 039 363.00 | | 1 039 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 556.00 | 213 556.00 | | 213 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 814.00 | 178 814.00 | | 178 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 412.00 | 203 412.00 | | 203 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 143.00 | 3 671 143.00 | | 3 671 143.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 917.00 | 573 917.00 | | 573 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 071.00 | 1 879 071.00 | | 1 879 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 199.00 | 3 675 199.00 | | 3 675 199.00 |
VW T.V.A. | 279 291.00 | 279 291.00 | | 279 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 586.00 | 4 431 586.00 | | 4 431 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |