| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 3 627.00 | 20 773.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 337.00 | 11 296.00 | 44 041.00 | 55 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 557.00 | 14 923.00 | 246 634.00 | 261 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
060 Stock marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
084 Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
110 Total général Actif | 315 706.00 | 14 923.00 | 300 783.00 | 315 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 829.00 | 15 588.00 | | 14 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 501.00 | 199 521.00 | | 239 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | 1 000.00 | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 890.00 | 216 113.00 | | 255 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 511.00 | 6 307.00 | | 9 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 820.00 | -329.00 | | -3 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 113.00 | 18 158.00 | | 17 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 974.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 60 861.00 | 43 084.00 | | 60 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 1 311.00 | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 395.00 | 94 334.00 | | 123 395.00 |
252 Charges sociales | 12 544.00 | 10 423.00 | | 12 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 080.00 | 5 963.00 | | 7 080.00 |
256 Dotations aux provisions | | 98.00 | | |
262 Autres charges | 10 212.00 | 9 001.00 | | 10 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 217.00 | 189 323.00 | | 240 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 673.00 | 26 790.00 | | 15 673.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | 2 932.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -955.00 | 2 134.00 | | -955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 838.00 | 21 057.00 | | 13 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 547.00 | | | 134 547.00 |