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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 14 458.00 | 9 942.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 320.00 | 38 639.00 | 16 681.00 | 55 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 736.00 | 53 096.00 | 208 640.00 | 261 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
110 Total général Actif | 297 904.00 | 53 096.00 | 244 808.00 | 297 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 560.00 | 13 827.00 | | 12 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 394.00 | 320 230.00 | | 220 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 124.00 | 5 000.00 | | 18 124.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | 22.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 445.00 | 339 079.00 | | 252 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235.00 | 3 573.00 | | 3 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | 882.00 | | 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 104.00 | 25 923.00 | | 13 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | -1 216.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 78 295.00 | 83 376.00 | | 78 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 039.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 186.00 | 160 290.00 | | 118 186.00 |
252 Charges sociales | 11 578.00 | 21 688.00 | | 11 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | 9 625.00 | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 16 686.00 | 18 230.00 | | 16 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 517.00 | 325 410.00 | | 253 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 073.00 | 13 669.00 | | -1 073.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | 2 936.00 | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 407.00 | 10 009.00 | | -3 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |