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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 300.00 | 6 800.00 | 8 500.00 | 15 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 895.00 | 32 492.00 | 10 403.00 | 42 895.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 126 195.00 | 39 292.00 | 86 903.00 | 126 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
084 Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
110 Total général Actif | 192 559.00 | 39 292.00 | 153 268.00 | 192 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 665.00 | 12 560.00 | | 6 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 034.00 | 220 394.00 | | 218 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 475.00 | 18 124.00 | | 6 475.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 1 366.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 412.00 | 252 445.00 | | 232 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 294.00 | 3 235.00 | | 1 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | 662.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 585.00 | 13 104.00 | | 14 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 076.00 | -247.00 | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 73 639.00 | 78 295.00 | | 73 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 3 406.00 | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 676.00 | 118 186.00 | | 106 676.00 |
252 Charges sociales | 14 683.00 | 11 578.00 | | 14 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | 8 612.00 | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 16 072.00 | 16 686.00 | | 16 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 610.00 | 253 517.00 | | 239 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 198.00 | -1 073.00 | | -7 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 856.00 | 2 335.00 | | 2 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 826.00 | -3 407.00 | | -60 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 736.00 | | | 261 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50 745.00 | | | -50 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |