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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 9 987.00 | 14 413.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 25 414.00 | 30 447.00 | 55 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 131.00 | 35 401.00 | 226 730.00 | 262 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
084 Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
110 Total général Actif | 302 069.00 | 35 401.00 | 266 668.00 | 302 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 169.00 | 15 930.00 | | 17 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 369.00 | 342 762.00 | | 330 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 298.00 | 7 500.00 | | 12 298.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | 4 154.00 | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 403.00 | 370 346.00 | | 362 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 315.00 | 6 498.00 | | 4 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 993.00 | 1 243.00 | | 1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 792.00 | 25 600.00 | | 25 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 499.00 | 340.00 | | 3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 87 525.00 | 91 796.00 | | 87 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 3 860.00 | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 101.00 | 179 531.00 | | 180 101.00 |
252 Charges sociales | 18 057.00 | 20 388.00 | | 18 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 514.00 | 10 588.00 | | 10 514.00 |
262 Autres charges | 18 032.00 | 18 007.00 | | 18 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 235.00 | 357 852.00 | | 354 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 168.00 | 12 494.00 | | 8 168.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | 3 805.00 | | 3 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 300.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -2 672.00 | | -3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 427.00 | 11 061.00 | | 8 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 615.00 | | | 615.00 |