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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 12 638.00 | 11 762.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 32 388.00 | 23 472.00 | 55 860.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 277.00 | 45 026.00 | 217 252.00 | 262 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
060 Stock marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
110 Total général Actif | 276 728.00 | 45 026.00 | 231 702.00 | 276 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 827.00 | 17 169.00 | | 13 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 230.00 | 330 369.00 | | 320 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 12 298.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 567.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 079.00 | 362 403.00 | | 339 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 573.00 | 4 315.00 | | 3 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | 1 993.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 923.00 | 25 792.00 | | 25 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | 3 499.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 83 376.00 | 87 525.00 | | 83 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 4 407.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 290.00 | 180 101.00 | | 160 290.00 |
252 Charges sociales | 21 688.00 | 18 057.00 | | 21 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | 10 514.00 | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 18 230.00 | 18 032.00 | | 18 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 410.00 | 354 235.00 | | 325 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 669.00 | 8 168.00 | | 13 669.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 3 277.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 192.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | -3 728.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 009.00 | 8 427.00 | | 10 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 131.00 | | | 262 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |