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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 6 807.00 | 17 593.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 375.00 | 18 403.00 | 37 972.00 | 56 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 595.00 | 25 210.00 | 237 385.00 | 262 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
060 Stock marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
110 Total général Actif | 315 966.00 | 25 210.00 | 290 756.00 | 315 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 930.00 | 14 829.00 | | 15 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 762.00 | 239 501.00 | | 342 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 456.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | 104.00 | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 346.00 | 255 890.00 | | 370 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 498.00 | 9 511.00 | | 6 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 243.00 | -3 820.00 | | 1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 600.00 | 17 113.00 | | 25 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -106.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 91 796.00 | 60 661.00 | | 91 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 3 626.00 | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 531.00 | 123 395.00 | | 179 531.00 |
252 Charges sociales | 20 388.00 | 12 544.00 | | 20 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 588.00 | 7 080.00 | | 10 588.00 |
262 Autres charges | 18 007.00 | 10 212.00 | | 18 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 852.00 | 240 217.00 | | 357 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 494.00 | 15 673.00 | | 12 494.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | 2 790.00 | | 3 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -955.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 061.00 | 13 838.00 | | 11 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 557.00 | | | 261 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301.00 | | | 301.00 |