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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 119.00 | | 881 119.00 | 881 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 190.00 | | 4 706 190.00 | 4 706 190.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 685.00 | | | 378 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 534.00 | | | 4 676 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 190.00 | | | 4 706 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 451.00 | | | 449 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 685.00 | | | 378 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |