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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 071.00 | 141 315.00 | 3 683 756.00 | 3 825 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 459.00 | | 3 382 459.00 | 3 382 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 530.00 | 141 315.00 | 7 066 215.00 | 7 207 530.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | 141 315.00 | 3 683 756.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | 3 477 500.00 | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | 347 750.00 | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 2 864 752.00 | 1 316 713.00 | | 2 864 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 393.00 | 2 298 039.00 | | -20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 669 609.00 | 7 440 002.00 | | 6 669 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 5 228.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | 17 622.00 | | 27 531.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 606.00 | 24 331.00 | | 396 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 215.00 | 7 464 333.00 | | 7 066 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 606.00 | 24 331.00 | | 396 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 242.00 | 20 658.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 58.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -58.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 173.00 | 2 433 610.00 | | 27 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 566.00 | 135 571.00 | | 47 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 393.00 | 2 298 039.00 | | -20 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | 25 868.00 | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 956.00 | 1 426 956.00 | | 1 426 956.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 606.00 | 396 606.00 | | 396 606.00 |