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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 825 071.00 | 141 315.00 | 3 683 756.00 | 3 825 071.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 482.00 | | 1 491 482.00 | 1 491 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 553.00 | 141 315.00 | 5 175 238.00 | 5 316 553.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | 141 315.00 | 3 683 756.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | 3 477 500.00 | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | 347 750.00 | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 768 457.00 | 1 455 553.00 | | 768 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 256.00 | 12 904.00 | | 548 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 963.00 | 5 293 707.00 | | 5 141 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 231.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 4 955.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | 121 104.00 | | 26 386.00 |
EA Autres dettes | | 285 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 275.00 | 411 985.00 | | 33 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 238.00 | 5 705 692.00 | | 5 175 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 275.00 | 411 985.00 | | 33 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 240.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 240.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 566.00 | -240.00 | | 17 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 4 680.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 145.00 | 78 841.00 | | 791 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 889.00 | 65 937.00 | | 242 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 256.00 | 12 904.00 | | 548 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 110.00 | 9 413.00 | | 27 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 271.00 | | | 3 826 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 825 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 286.00 | 301.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 286.00 | 301.00 | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |