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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 335 042.00 | | 335 042.00 | 335 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 751.00 | | 1 465 751.00 | 1 465 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 822.00 | | 5 290 822.00 | 5 290 822.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 722.00 | | | 798 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 256.00 | | | 5 275 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 822.00 | | | 5 290 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 425.00 | | | 869 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 722.00 | | | 798 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |