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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 727 633.00 | | 727 633.00 | 727 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 191 089.00 | | 191 089.00 | 191 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 597.00 | | 2 406 597.00 | 2 406 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 668.00 | | 6 231 668.00 | 6 231 668.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 548.00 | | | 1 305 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 803.00 | | | 6 180 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 668.00 | | | 6 231 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 609.00 | | | 1 400 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 548.00 | | | 1 305 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VC Groupe et associés | 727 633.00 | 727 633.00 | | 727 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 454.00 | 815 454.00 | | 815 454.00 |