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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 16.00 | 1 184.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 271.00 | 16.00 | 3 826 255.00 | 3 826 271.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 456 525.00 | | 456 525.00 | 456 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 437.00 | | 1 879 437.00 | 1 879 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 708.00 | 16.00 | 5 705 692.00 | 5 705 708.00 |
CU Autres participations | 3 825 071.00 | | 3 825 071.00 | 3 825 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 477 500.00 | | | 3 477 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 750.00 | | | 347 750.00 |
DG Autres réserves | 1 455 553.00 | | | 1 455 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 707.00 | | | 5 293 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
EA Autres dettes | 285 695.00 | | | 285 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 985.00 | | | 411 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 692.00 | | | 5 705 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 985.00 | | | 411 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 071.00 | | 1 200.00 | 3 825 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 071.00 | | | 3 825 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |