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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 618.00 | 802.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 948.00 | 39 643.00 | 62 305.00 | 101 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 37 582.00 | 76 712.00 | 114 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 723.00 | 78 843.00 | 200 880.00 | 279 723.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 754.00 | 10 000.00 | 190 754.00 | 200 754.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 450.00 | 10 000.00 | 403 450.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 174.00 | 88 843.00 | 604 331.00 | 693 174.00 |
CU Autres participations | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 960.00 | 207 020.00 | | 217 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | 84 217.00 | | 46 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 346 797.00 | 291 237.00 | | 346 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 825.00 | 94 066.00 | | 103 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 869.00 | 54 142.00 | | 28 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 72 521.00 | | 38 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | 64 625.00 | | 78 693.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 4 218.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 381.00 | 5 721.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 533.00 | 309 035.00 | | 257 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 331.00 | 600 272.00 | | 604 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 223.00 | 215 995.00 | | 220 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 103.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 013 237.00 | | 1 013 237.00 | 1 013 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 250.00 | | 1 013 250.00 | 1 013 250.00 |
FM Production stockée | | | -9 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | 1 503.00 | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 4 586.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 889.00 | 1 096 262.00 | | 1 024 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 780.00 | 1 012 045.00 | | 978 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 109.00 | 84 217.00 | | 46 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | 698.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 664.00 | | 130 459.00 | 156 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 279 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 216 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 183.00 | | 69 459.00 | 154 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 61 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 064.00 | 43 699.00 | 6 920.00 | 42 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 807.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | 42 892.00 | 6 920.00 | 41 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 794.00 | 66 203.00 | 63 591.00 | 129 794.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 649.00 | 228 649.00 | | 228 649.00 |
VW T.V.A. | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 815.00 | 220 223.00 | 63 591.00 | 283 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 7 881.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 687.00 | 17 589.00 | | 9 687.00 |
ST Autres comptes | 86 132.00 | 94 666.00 | | 86 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 055.00 | 75 978.00 | | 55 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 807.00 | 29 940.00 | | 23 807.00 |
YT Sous‐traitance | 82 090.00 | 172 228.00 | | 82 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 552.00 | 54 332.00 | | 78 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | 7 881.00 | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 087.00 | 156 886.00 | | 172 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 041.00 | 101 064.00 | | 74 041.00 |
ZE Dividendes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 783.00 | 414 793.00 | | 311 783.00 |