| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 658.00 | 27.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 030.00 | 100 234.00 | 25 796.00 | 126 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 450.00 | 107 949.00 | 12 501.00 | 120 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 010.00 | 210 841.00 | 101 169.00 | 312 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BN En cours de production de biens | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 847.00 | | 177 847.00 | 177 847.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 306 906.00 | | 306 906.00 | 306 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 696.00 | | 540 696.00 | 540 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 706.00 | 210 841.00 | 641 865.00 | 852 706.00 |
CU Autres participations | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 560.00 | 186 080.00 | | 109 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 924.00 | 32 055.00 | | 33 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 174.00 | 122 973.00 | | 126 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439.00 | 12 463.00 | | -5 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 219.00 | 356 317.00 | | 264 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 471.00 | 13 730.00 | | 9 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 016.00 | 33 972.00 | | 104 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 312.00 | 77 537.00 | | 71 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 566.00 | 178 303.00 | | 137 566.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 16 331.00 | | 15 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 880.00 | 23 957.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 646.00 | 343 830.00 | | 377 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 865.00 | 700 146.00 | | 641 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 544.00 | 343 830.00 | | 372 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 996 328.00 | | 996 328.00 | 996 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 344.00 | | 996 344.00 | 996 344.00 |
FM Production stockée | | | 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 11 682.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | 5 336.00 | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 5 336.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | 5 336.00 | | -8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | 10.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 292.00 | 1 066 370.00 | | 1 007 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 731.00 | 1 053 907.00 | | 1 012 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 439.00 | 12 463.00 | | -5 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 10 348.00 | | 6 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 824.00 | | 24 202.00 | 298 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 312 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 246 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 294.00 | | 24 202.00 | 233 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 791.00 | 14 599.00 | 8 550.00 | 204 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 88.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 222.00 | 14 511.00 | 8 550.00 | 202 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 425.00 | 4 323.00 | 5 102.00 | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
VW T.V.A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 646.00 | 372 544.00 | 5 102.00 | 377 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | 4 724.00 | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | 22 273.00 | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 104 495.00 | 98 679.00 | | 104 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 632.00 | 70 982.00 | | 56 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 926.00 | 19 850.00 | | 14 926.00 |
YT Sous‐traitance | 109 498.00 | 109 536.00 | | 109 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 681.00 | 94 176.00 | | 40 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 4 724.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 408.00 | | | 164 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
ZE Dividendes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 678.00 | 395 646.00 | | 318 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |