| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 570.00 | 115.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 646.00 | 98 500.00 | 12 146.00 | 110 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 648.00 | 103 722.00 | 18 926.00 | 122 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 824.00 | 204 791.00 | 94 033.00 | 298 824.00 |
BN En cours de production de biens | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 725.00 | | 320 725.00 | 320 725.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 248 313.00 | | 248 313.00 | 248 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 114.00 | | 606 114.00 | 606 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 938.00 | 204 791.00 | 700 146.00 | 904 938.00 |
CU Autres participations | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 080.00 | 218 960.00 | | 186 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 055.00 | 27 087.00 | | 32 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 973.00 | 114 692.00 | | 122 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | 33 123.00 | | 12 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 746.00 | 8 082.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 356 317.00 | 401 943.00 | | 356 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730.00 | 26 012.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 92.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | 60 424.00 | | 77 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 303.00 | 150 918.00 | | 178 303.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 14 101.00 | | 16 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 957.00 | 78 999.00 | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 830.00 | 330 546.00 | | 343 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 146.00 | 732 489.00 | | 700 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 401.00 | 316 833.00 | | 334 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 046 040.00 | | 1 046 040.00 | 1 046 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 083.00 | | 1 046 083.00 | 1 046 083.00 |
FM Production stockée | | | -14 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 682.00 | 7 560.00 | | 11 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 5 803.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 5 803.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | 5 803.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 513.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 370.00 | 1 179 224.00 | | 1 066 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 907.00 | 1 146 102.00 | | 1 053 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | 33 123.00 | | 12 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 348.00 | 8 783.00 | | 10 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 629.00 | | 5 868.00 | 294 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 298 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 233 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 709.00 | | 5 258.00 | 229 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 235.00 | | 610.00 | 62 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 796.00 | 19 669.00 | 1 673.00 | 186 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 88.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 315.00 | 19 581.00 | 1 673.00 | 184 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UX Autres créances clients | 320 725.00 | 320 725.00 | | 320 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 4 283.00 | 9 429.00 | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 868.00 | 336 868.00 | | 336 868.00 |
VW T.V.A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 830.00 | 334 401.00 | 9 429.00 | 343 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 8 832.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 273.00 | 16 596.00 | | 22 273.00 |
ST Autres comptes | 98 679.00 | 130 348.00 | | 98 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 982.00 | 70 197.00 | | 70 982.00 |
YT Sous‐traitance | 109 536.00 | 116 399.00 | | 109 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 176.00 | 85 770.00 | | 94 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | 8 832.00 | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 431.00 | 199 554.00 | | 179 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 836.00 | 120 145.00 | | 109 836.00 |
ZE Dividendes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 646.00 | 419 312.00 | | 395 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |