| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 521.00 | 58 144.00 | 42 377.00 | 100 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 358.00 | 58 261.00 | 62 096.00 | 120 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 695.00 | 118 825.00 | 165 870.00 | 284 695.00 |
BN En cours de production de biens | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 775.00 | 13 000.00 | 264 775.00 | 277 775.00 |
BZ Autres créances | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 117.00 | 13 000.00 | 447 117.00 | 460 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 812.00 | 131 825.00 | 612 987.00 | 744 812.00 |
CU Autres participations | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 030.00 | 6 113.00 | | 13 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 627.00 | 51 126.00 | | 71 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 042.00 | 46 109.00 | | 55 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 687.00 | 25 490.00 | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 377 346.00 | 346 797.00 | | 377 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 997.00 | 103 825.00 | | 62 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 28 869.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 38 703.00 | | 61 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 360.00 | 78 693.00 | | 97 360.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 1 062.00 | | 5 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 551.00 | 6 381.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 641.00 | 257 533.00 | | 235 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 987.00 | 604 331.00 | | 612 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 403.00 | 220 223.00 | | 214 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 1 094 426.00 | | 1 094 426.00 | 1 094 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 498.00 | | 1 094 498.00 | 1 094 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | 1 071.00 | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | 5 818.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 10 600.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | 480.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 480.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 10 120.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 504.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 318.00 | 1 024 889.00 | | 1 117 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 276.00 | 978 780.00 | | 1 062 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 042.00 | 46 109.00 | | 55 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 143.00 | 6 133.00 | | 6 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 723.00 | | 10 399.00 | 279 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 284 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 220 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | | 10 064.00 | 216 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 061.00 | | 336.00 | 61 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 843.00 | 43 278.00 | 3 297.00 | 78 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 802.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 225.00 | 42 476.00 | 3 297.00 | 77 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 907.00 | 41 668.00 | 21 239.00 | 62 907.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 893.00 | 323 893.00 | | 323 893.00 |
VW T.V.A. | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 642.00 | 214 403.00 | 21 239.00 | 235 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | 5 817.00 | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 025.00 | 9 687.00 | | 18 025.00 |
ST Autres comptes | 79 548.00 | 86 132.00 | | 79 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 975.00 | 55 055.00 | | 71 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 674.00 | 23 807.00 | | 17 674.00 |
YT Sous‐traitance | 113 486.00 | 82 090.00 | | 113 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 009.00 | 78 552.00 | | 93 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 267.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -263.00 | 263.00 | | -263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 6 080.00 | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 319.00 | 172 087.00 | | 178 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 864.00 | 74 041.00 | | 87 864.00 |
ZE Dividendes | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 043.00 | 311 783.00 | | 376 043.00 |