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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 481.00 | 204.00 | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 359.00 | 93 573.00 | 12 786.00 | 106 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 350.00 | 90 741.00 | 32 608.00 | 123 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 629.00 | 186 796.00 | 107 834.00 | 294 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 303.00 | 12 620.00 | 416 683.00 | 429 303.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 275.00 | 12 620.00 | 624 655.00 | 637 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 904.00 | 199 415.00 | 732 489.00 | 931 904.00 |
CU Autres participations | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 960.00 | 217 960.00 | | 218 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 087.00 | 21 286.00 | | 27 087.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 692.00 | 97 128.00 | | 114 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 123.00 | 38 677.00 | | 33 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 082.00 | 13 884.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 401 943.00 | 388 935.00 | | 401 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | 21 285.00 | | 26 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 424.00 | 90 667.00 | | 60 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 918.00 | 127 199.00 | | 150 918.00 |
EA Autres dettes | 14 101.00 | 17 126.00 | | 14 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 999.00 | 21 383.00 | | 78 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 546.00 | 277 752.00 | | 330 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 489.00 | 666 687.00 | | 732 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 833.00 | 257 269.00 | | 316 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 1 135 682.00 | | 1 135 682.00 | 1 135 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 829.00 | | 1 135 829.00 | 1 135 829.00 |
FM Production stockée | | | 22 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | 27 776.00 | | 7 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | -4 727.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | -116.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 224.00 | 1 289 467.00 | | 1 179 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 102.00 | 1 250 791.00 | | 1 146 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 123.00 | 38 677.00 | | 33 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 783.00 | 6 133.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 235.00 | | 33 880.00 | 263 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 62 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 294 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 229 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | 265.00 | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 039.00 | | 32 777.00 | 199 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 777.00 | | 839.00 | 61 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 126.00 | 41 776.00 | 2 106.00 | 147 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 61.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 706.00 | 41 715.00 | 2 106.00 | 144 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 557.00 | 920.00 | 1 857.00 | 13 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 557.00 | 920.00 | 1 857.00 | 13 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557.00 | 920.00 | 1 857.00 | 13 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
UX Autres créances clients | 415 329.00 | 415 329.00 | | 415 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 981.00 | 12 269.00 | 13 712.00 | 25 981.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 736.00 | 450 736.00 | | 450 736.00 |
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 546.00 | 316 833.00 | 13 712.00 | 330 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 832.00 | 8 684.00 | | 8 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | 13 299.00 | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 130 348.00 | 103 726.00 | | 130 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 197.00 | 85 513.00 | | 70 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 885.00 | 11 542.00 | | 29 885.00 |
YT Sous‐traitance | 116 399.00 | 234 101.00 | | 116 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 770.00 | 111 651.00 | | 85 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | 8 684.00 | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 554.00 | 204 683.00 | | 199 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 145.00 | 146 248.00 | | 120 145.00 |
ZE Dividendes | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 312.00 | 548 289.00 | | 419 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |