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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 510.00 | 76 105.00 | 23 405.00 | 99 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 528.00 | 68 601.00 | 30 928.00 | 99 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 235.00 | 147 126.00 | 116 110.00 | 263 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BN En cours de production de biens | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 498.00 | 13 557.00 | 333 941.00 | 347 498.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 678.00 | 13 557.00 | 538 122.00 | 551 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 913.00 | 160 682.00 | 654 231.00 | 814 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 286.00 | 13 030.00 | | 21 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 128.00 | 71 627.00 | | 97 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 677.00 | 55 042.00 | | 38 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 884.00 | 19 687.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 388 935.00 | 377 346.00 | | 388 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | 62 997.00 | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3 816.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 61 079.00 | | 90 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 680.00 | 97 360.00 | | 130 680.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 5 838.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 383.00 | 4 551.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 296.00 | 235 641.00 | | 265 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 231.00 | 612 987.00 | | 654 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 269.00 | 214 403.00 | | 257 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 695.00 | | 1 635.00 | 284 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 263 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 199 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 878.00 | | 1 255.00 | 220 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 397.00 | | 380.00 | 61 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 825.00 | 40 865.00 | 12 565.00 | 118 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | 40 865.00 | 12 565.00 | 116 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 1 857.00 | 1 300.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 1 857.00 | 1 300.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 1 857.00 | 1 300.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 331 561.00 | 331 561.00 | | 331 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 285.00 | 13 257.00 | 8 028.00 | 21 285.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 970.00 | 400 970.00 | | 400 970.00 |
VW T.V.A. | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 297.00 | 257 269.00 | 8 028.00 | 265 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 684.00 | 5 442.00 | | 8 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 299.00 | 18 025.00 | | 13 299.00 |
ST Autres comptes | 103 726.00 | 79 548.00 | | 103 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 513.00 | 71 975.00 | | 85 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 542.00 | 17 674.00 | | 11 542.00 |
YT Sous‐traitance | 234 101.00 | 113 486.00 | | 234 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 651.00 | 93 009.00 | | 111 651.00 |
YW Taxe professionnelle | | -263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | 5 179.00 | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 683.00 | 178 319.00 | | 204 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 248.00 | 87 864.00 | | 146 248.00 |
ZE Dividendes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 289.00 | 376 043.00 | | 548 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |