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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 868.00 | 1 028.00 | 22 840.00 | 23 868.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | | 761 810.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 134.00 | 1 446.00 | 29 688.00 | 31 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 2 170.00 | 51 132.00 | 53 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 206.00 | 4 644.00 | 866 562.00 | 871 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 967.00 | | 1 198 967.00 | 1 198 967.00 |
BZ Autres créances | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
CF Disponibilités | 235 257.00 | | 235 257.00 | 235 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 448.00 | | 1 599 448.00 | 1 599 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 654.00 | 4 644.00 | 2 466 010.00 | 2 470 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 360.00 | | | -168 360.00 |
DL TOTAL (I) | -168 260.00 | 100.00 | | -168 260.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 565.00 | | | 514 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 280.00 | | | 304 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
EA Autres dettes | 1 557 341.00 | | | 1 557 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 070.00 | | | 2 634 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 010.00 | 100.00 | | 2 466 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 768.00 | | 1 256 768.00 | 1 256 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 768.00 | | 1 256 768.00 | 1 256 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 790.00 | | | 1 272 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 150.00 | | | 1 441 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 360.00 | | | -168 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 565.00 | 514 565.00 | | 514 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 967.00 | | | 1 198 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 653.00 | 1 408 653.00 | | 1 408 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 404.00 | 1 338 289.00 | 8 120.00 | 1 338 404.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 357.00 | 2 567 957.00 | | 2 569 357.00 |