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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 409.00 | 40 217.00 | 11 192.00 | 51 409.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 761 810.00 | | 761 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 543.00 | 29 692.00 | 38 850.00 | 68 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 113.00 | 116 812.00 | 200 301.00 | 317 113.00 |
BF Prêts | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 446.00 | 948 532.00 | 440 914.00 | 1 389 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 574.00 | 295 010.00 | 528 564.00 | 823 574.00 |
BZ Autres créances | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 201.00 | 295 010.00 | 923 191.00 | 1 218 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 647.00 | 1 243 542.00 | 1 364 105.00 | 2 607 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -312 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 384 933.00 | -630 674.00 | | -2 384 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 546.00 | 31 350.00 | | 27 546.00 |
DL TOTAL (I) | -2 357 286.00 | -911 542.00 | | -2 357 286.00 |
DP Provisions pour risques | 107 695.00 | 2 450.00 | | 107 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 695.00 | 2 450.00 | | 107 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 073.00 | 382 838.00 | | 630 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 176.00 | 408 955.00 | | 350 176.00 |
EA Autres dettes | 2 477 936.00 | 2 230 742.00 | | 2 477 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 750.00 | 158 750.00 | | 138 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 696.00 | 3 465 484.00 | | 3 613 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 105.00 | 2 556 392.00 | | 1 364 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 479.00 | | 3 649 479.00 | 3 649 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 479.00 | | 3 649 479.00 | 3 649 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 146.00 | 35 017.00 | | 29 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 800.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 950.00 | 38 817.00 | | 32 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 868.00 | 74 073.00 | | 52 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 810.00 | | | 761 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 678.00 | 74 073.00 | | 814 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 728.00 | -35 256.00 | | -781 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 833.00 | 5 050 462.00 | | 3 858 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 766.00 | 5 681 136.00 | | 6 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 384 933.00 | -630 674.00 | | -2 384 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 656.00 | | 28 790.00 | 1 360 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 486.00 | | 2 669.00 | 813 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 324.00 | | 12 332.00 | 373 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 847.00 | | 13 789.00 | 173 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 437.00 | 74 285.00 | | 112 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 814.00 | 15 403.00 | | 24 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 623.00 | 58 882.00 | | 87 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | 107 695.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 761 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 342.00 | 142 668.00 | | 152 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 342.00 | 904 478.00 | | 152 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 792.00 | 1 012 173.00 | 2 450.00 | 154 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 363.00 | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 073.00 | 630 073.00 | | 630 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
UP Prêts | 18 661.00 | | 18 861.00 | 18 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
UX Autres créances clients | 823 574.00 | 823 574.00 | | 823 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VC Groupe et associés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 866.00 | 2 338 866.00 | | 2 338 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 849.00 | 158 849.00 | | 158 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 387.00 | 1 113 751.00 | 187 836.00 | 1 301 387.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 696.00 | 3 604 630.00 | 9 066.00 | 3 613 696.00 |