| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 24 814.00 | 23 927.00 | 48 741.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | | 761 810.00 | 761 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 403.00 | 16 589.00 | 47 815.00 | 64 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 920.00 | 71 034.00 | 237 886.00 | 308 920.00 |
BF Prêts | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 656.00 | 112 437.00 | 1 248 219.00 | 1 360 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 655.00 | 152 342.00 | 1 004 313.00 | 1 156 655.00 |
BZ Autres créances | 195 329.00 | | 195 329.00 | 195 329.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 515.00 | 152 342.00 | 1 308 173.00 | 1 460 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 171.00 | 264 779.00 | 2 556 392.00 | 2 821 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -312 318.00 | -168 360.00 | | -312 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 674.00 | -143 958.00 | | -630 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 350.00 | 35 150.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | -911 542.00 | -277 068.00 | | -911 542.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 133.00 | 67.00 | | 275 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 838.00 | 819 367.00 | | 382 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 955.00 | 452 073.00 | | 408 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 519.00 | | |
EA Autres dettes | 2 230 742.00 | 1 660 728.00 | | 2 230 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 750.00 | 178 750.00 | | 158 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 484.00 | 3 157 571.00 | | 3 465 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 392.00 | 2 882 953.00 | | 2 556 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 195.00 | | 4 832 195.00 | 4 832 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 195.00 | | 4 832 195.00 | 4 832 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 017.00 | 19 463.00 | | 35 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 850.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 817.00 | 22 313.00 | | 38 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 073.00 | 8 739.00 | | 74 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 073.00 | 8 739.00 | | 74 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 256.00 | 13 574.00 | | -35 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 462.00 | 4 825 725.00 | | 5 050 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 136.00 | 4 969 683.00 | | 5 681 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 674.00 | -143 958.00 | | -630 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 504.00 | | 93 152.00 | 1 267 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 978.00 | | 9 508.00 | 803 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 539.00 | | 75 785.00 | 297 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 987.00 | | 7 860.00 | 165 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 68 156.00 | | 44 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 14 902.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 53 254.00 | | 34 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 152 342.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 152 342.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 152 342.00 | 1 751.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 342.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 838.00 | 382 838.00 | | 382 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 568.00 | 213 568.00 | | 213 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
UP Prêts | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 655.00 | 1 004 313.00 | 152 342.00 | 1 156 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VC Groupe et associés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 133.00 | 275 133.00 | | 275 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 293.00 | 2 188 293.00 | | 2 188 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 424.00 | 1 207 235.00 | 326 189.00 | 1 533 424.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 484.00 | 3 456 418.00 | | 3 465 484.00 |