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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 586.00 | 51 335.00 | 3 251.00 | 54 586.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 761 810.00 | | 761 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 209.00 | 67 388.00 | 52 821.00 | 120 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 456.00 | 230 271.00 | 265 184.00 | 495 456.00 |
BF Prêts | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 285.00 | 1 110 805.00 | 526 480.00 | 1 637 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 111.00 | 60 827.00 | 525 284.00 | 586 111.00 |
BZ Autres créances | 248 430.00 | 2 061.00 | 246 369.00 | 248 430.00 |
CF Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 700.00 | 62 888.00 | 837 812.00 | 900 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 986.00 | 1 173 693.00 | 1 364 293.00 | 2 537 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 729 859.00 | -2 384 933.00 | | -4 729 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 910.00 | -2 344 926.00 | | -256 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 938.00 | 23 742.00 | | 19 938.00 |
DL TOTAL (I) | -4 966 731.00 | -4 706 016.00 | | -4 966 731.00 |
DP Provisions pour risques | 91 362.00 | 159 039.00 | | 91 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 362.00 | 159 039.00 | | 91 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 300.00 | 4 471 517.00 | | 4 523 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 745.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 471 471.00 | | 360 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 562.00 | 505 767.00 | | 529 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 734.00 | | |
EA Autres dettes | 620 237.00 | 336 541.00 | | 620 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 416.00 | 332 083.00 | | 205 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 662.00 | 6 171 861.00 | | 6 239 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 293.00 | 1 624 884.00 | | 1 364 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 002.00 | | 4 636 002.00 | 4 636 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 002.00 | | 4 636 002.00 | 4 636 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 979.00 | |
GE Autres charges | | | 177 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 20 354.00 | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 20 354.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -16 550.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 609.00 | 4 367 000.00 | | 6 804 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 520.00 | 6 711 926.00 | | 7 061 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 910.00 | -2 344 926.00 | | -256 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 276.00 | 404.00 | 111 983.00 | 1 533 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 205 223.00 | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 135.00 | 243.00 | 1 637 285.00 | 8 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 816 396.00 | 2 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 615 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 154.00 | | 3 177.00 | 816 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 651.00 | 404.00 | 95 853.00 | 519 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 469.00 | | 12 953.00 | 197 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 590.00 | 852 368.00 | 154.00 | 258 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 468.00 | 764 676.00 | | 48 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 122.00 | 87 692.00 | 154.00 | 210 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 039.00 | 216 645.00 | 284 322.00 | 159 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 810.00 | | | 761 810.00 |
6T Sur comptes clients | 294 684.00 | 633 079.00 | 866 938.00 | 294 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 6 242.00 | 6 301.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 614.00 | 639 321.00 | 873 237.00 | 1 058 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 653.00 | 855 966.00 | 1 157 559.00 | 1 217 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 867.00 | 447 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 258.00 | 360 258.00 | | 360 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 221.00 | 145 221.00 | | 145 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 176.00 | 189 176.00 | | 189 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 237.00 | 620 237.00 | | 620 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
UP Prêts | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
UX Autres créances clients | 586 111.00 | 586 111.00 | | 586 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 514 234.00 | 4 514 234.00 | | 4 514 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 577.00 | 1 047 577.00 | | 1 047 577.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 775.00 | 6 238 775.00 | | 6 238 775.00 |