| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 168.00 | 9 912.00 | 32 256.00 | 42 168.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | | 761 810.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 5 670.00 | 33 506.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 364.00 | 28 700.00 | 229 664.00 | 258 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 504.00 | 44 281.00 | 1 223 222.00 | 1 267 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 440.00 | 1 751.00 | 1 127 689.00 | 1 129 440.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CF Disponibilités | 328 124.00 | | 328 124.00 | 328 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 481.00 | 1 751.00 | 1 659 730.00 | 1 661 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 985.00 | 46 032.00 | 2 882 953.00 | 2 928 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -168 360.00 | | | -168 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 958.00 | -168 360.00 | | -143 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | -277 068.00 | -168 260.00 | | -277 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450.00 | 200.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | 200.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 437.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 1 400.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 367.00 | 514 565.00 | | 819 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 073.00 | 304 280.00 | | 452 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 519.00 | 46 334.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 1 660 728.00 | 1 557 341.00 | | 1 660 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 750.00 | 145 000.00 | | 178 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 571.00 | 2 634 070.00 | | 3 157 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 953.00 | 2 466 010.00 | | 2 882 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 928.00 | | 4 685 928.00 | 4 685 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 928.00 | | 4 685 928.00 | 4 685 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 9 505.00 | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | 9 505.00 | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | -9 505.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 725.00 | 1 272 790.00 | | 4 825 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 683.00 | 1 441 150.00 | | 4 969 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 958.00 | -168 360.00 | | -143 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 206.00 | | 413 439.00 | 871 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 1 267 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 141.00 | 297 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 678.00 | | 18 299.00 | 785 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | | 229 272.00 | 85 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 165 867.00 | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 39 637.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 8 884.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 30 753.00 | | 3 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 2 250.00 | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 4 001.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 367.00 | 819 367.00 | | 819 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 962.00 | 262 962.00 | | 262 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 440.00 | | | 1 129 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 693.00 | 1 609 693.00 | | 1 609 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 580.00 | 1 189 842.00 | 167 738.00 | 1 357 580.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 571.00 | 3 148 505.00 | | 3 157 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |