| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 409.00 | 48 469.00 | 2 941.00 | 51 409.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 761 810.00 | | 761 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 874.00 | 44 702.00 | 62 171.00 | 106 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 778.00 | 165 420.00 | 247 359.00 | 412 778.00 |
BF Prêts | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 276.00 | 1 020 401.00 | 512 875.00 | 1 533 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 245.00 | 294 684.00 | 484 561.00 | 779 245.00 |
BZ Autres créances | 506 321.00 | 2 120.00 | 504 201.00 | 506 321.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 813.00 | 296 804.00 | 1 112 009.00 | 1 408 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 089.00 | 1 317 205.00 | 1 624 884.00 | 2 942 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 933.00 | | | -2 384 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 926.00 | -2 384 933.00 | | -2 344 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 742.00 | 27 546.00 | | 23 742.00 |
DL TOTAL (I) | -4 706 016.00 | -2 357 286.00 | | -4 706 016.00 |
DP Provisions pour risques | 159 039.00 | 107 695.00 | | 159 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 039.00 | 107 695.00 | | 159 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 7 695.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 472.00 | 630 073.00 | | 471 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 768.00 | 350 176.00 | | 505 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 4 798 993.00 | 2 477 936.00 | | 4 798 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 083.00 | 138 750.00 | | 332 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 862.00 | 3 613 696.00 | | 6 171 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 884.00 | 1 364 105.00 | | 1 624 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 406.00 | | 3 695 406.00 | 3 695 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 406.00 | | 3 695 406.00 | 3 695 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 666.00 | |
GE Autres charges | | | 290 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 32 950.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 354.00 | 52 868.00 | | 20 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 354.00 | 814 678.00 | | 20 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 550.00 | -781 728.00 | | -16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 001.00 | 3 858 833.00 | | 4 367 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 927.00 | 6 243 766.00 | | 6 711 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 926.00 | -2 384 933.00 | | -2 344 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 446.00 | | 143 480.00 | 1 389 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -350.00 | 197 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -350.00 | 1 533 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 154.00 | | | 816 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 656.00 | | 133 996.00 | 385 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 636.00 | | 9 484.00 | 187 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 722.00 | 71 869.00 | | 186 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 217.00 | 8 252.00 | | 40 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 505.00 | 63 617.00 | | 146 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 695.00 | 133 666.00 | 82 322.00 | 107 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 810.00 | | | 761 810.00 |
6T Sur comptes clients | 295 010.00 | 294 684.00 | 295 010.00 | 295 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 820.00 | 296 804.00 | 295 010.00 | 1 056 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 515.00 | 430 470.00 | 377 332.00 | 1 164 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 470.00 | 377 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 472.00 | 471 472.00 | | 471 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 542.00 | 336 542.00 | | 336 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 083.00 | 332 083.00 | | 332 083.00 |
UP Prêts | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
UX Autres créances clients | 779 245.00 | 779 245.00 | | 779 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VC Groupe et associés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 462 451.00 | 4 462 451.00 | | 4 462 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 141.00 | 408 141.00 | | 408 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 389.00 | 1 294 919.00 | 197 470.00 | 1 492 389.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 116.00 | 6 171 116.00 | | 6 171 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |