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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CF Disponibilités | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 861.00 | | 542 861.00 | 542 861.00 |
CU Autres participations | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 493.00 | 5 523.00 | | 42 493.00 |
DK Provisions réglementées | 5 090.00 | 1 854.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 83 105.00 | 37 377.00 | | 83 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 024.00 | 299 643.00 | | 259 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 965.00 | 143 344.00 | | 147 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 689.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 9 304.00 | | 51 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 755.00 | 452 980.00 | | 459 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 861.00 | 490 357.00 | | 542 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 794.00 | 197 158.00 | | 244 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | 1 854.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 1 854.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -1 854.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 498.00 | | | -9 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 271.00 | 69 336.00 | | 237 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 778.00 | 63 813.00 | | 194 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 493.00 | 5 523.00 | | 42 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 3 235.00 | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 822.00 | 40 861.00 | 170 508.00 | 255 822.00 |
VI Groupe et associés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 755.00 | 244 794.00 | 170 508.00 | 459 755.00 |