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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
BZ Autres créances | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 908.00 | | 511 908.00 | 511 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
CU Autres participations | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 016.00 | 2 523.00 | | 45 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 960.00 | 42 493.00 | | 50 960.00 |
DK Provisions réglementées | 8 325.00 | 5 090.00 | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 137 301.00 | 83 105.00 | | 137 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 652.00 | 259 024.00 | | 217 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 416.00 | 147 965.00 | | 135 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 515.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 51 251.00 | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 607.00 | 459 755.00 | | 374 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 908.00 | 542 861.00 | | 511 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 201.00 | 244 794.00 | | 201 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 142.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 3 378.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -3 378.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 092.00 | -9 498.00 | | -10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 241.00 | 237 271.00 | | 254 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 281.00 | 194 778.00 | | 203 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 960.00 | 42 493.00 | | 50 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 090.00 | 3 235.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 3 235.00 | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 962.00 | 41 555.00 | 173 407.00 | 214 962.00 |
VI Groupe et associés | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 607.00 | 201 201.00 | 173 407.00 | 374 607.00 |