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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CF Disponibilités | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 951.00 | | 433 951.00 | 433 951.00 |
CU Autres participations | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 188.00 | 95 976.00 | | 139 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 779.00 | 43 212.00 | | 57 779.00 |
DK Provisions réglementées | 14 796.00 | 11 560.00 | | 14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 244 763.00 | 183 748.00 | | 244 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 786.00 | 175 577.00 | | 132 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 87 318.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 195.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 20 028.00 | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 188.00 | 289 118.00 | | 189 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 951.00 | 472 866.00 | | 433 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -3 235.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551.00 | -6 396.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 144.00 | 263 141.00 | | 282 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 364.00 | 219 929.00 | | 224 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 779.00 | 43 212.00 | | 57 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 560.00 | 3 235.00 | | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 3 235.00 | | 11 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 145.00 | 42 980.00 | 88 165.00 | 131 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 497.00 | 29 906.00 | 3 591.00 | 33 497.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 188.00 | 101 023.00 | 88 165.00 | 189 188.00 |