| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 651.00 | 8 540.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 191.00 | 651.00 | 8 540.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 578 220.00 | | 578 220.00 | 578 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 242.00 | | 602 242.00 | 602 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 433.00 | 651.00 | 610 782.00 | 611 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 550.00 | 30 000.00 | | 20 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 574.00 | 196 967.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 938.00 | 61 195.00 | | 554 938.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 579 062.00 | 307 340.00 | | 579 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 1 775.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 26 848.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 720.00 | 120 498.00 | | 31 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 782.00 | 427 837.00 | | 610 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 583.00 | | | 934 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 760.00 | 4 000.00 | | 950 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 085.00 | 1 381.00 | | 367 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 675.00 | 2 619.00 | | 583 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | -1 713.00 | | 12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 918.00 | 328 500.00 | | 1 203 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 979.00 | 267 305.00 | | 648 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 938.00 | 61 195.00 | | 554 938.00 |