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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 837.00 | | 427 837.00 | 427 837.00 |
CU Autres participations | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 967.00 | 139 188.00 | | 196 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 195.00 | 57 779.00 | | 61 195.00 |
DK Provisions réglementées | 16 177.00 | 14 796.00 | | 16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 307 340.00 | 244 763.00 | | 307 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 253.00 | 132 786.00 | | 89 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 11 551.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 6 048.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | 28 609.00 | | 26 848.00 |
EA Autres dettes | | 10 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 498.00 | 189 188.00 | | 120 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 837.00 | 433 951.00 | | 427 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | 3 235.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 3 235.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | -3 235.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 713.00 | -2 551.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 500.00 | 282 144.00 | | 328 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 305.00 | 224 365.00 | | 267 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 195.00 | 57 779.00 | | 61 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 796.00 | 1 381.00 | | 14 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 165.00 | 43 711.00 | 44 454.00 | 88 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 261.00 | 50 670.00 | 3 591.00 | 54 261.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 410.00 | 74 956.00 | 44 454.00 | 119 410.00 |