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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 768.00 | | 359 768.00 | 359 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 866.00 | | 472 866.00 | 472 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
CU Autres participations | 356 177.00 | | 356 177.00 | 356 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 976.00 | 45 016.00 | | 95 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 212.00 | 50 960.00 | | 43 212.00 |
DK Provisions réglementées | 11 560.00 | 8 325.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 183 748.00 | 137 301.00 | | 183 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 577.00 | 217 652.00 | | 175 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 318.00 | 135 416.00 | | 87 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 1 044.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 20 496.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 118.00 | 374 607.00 | | 289 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 866.00 | 511 908.00 | | 472 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 973.00 | 201 201.00 | | 157 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 3 335.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -3 335.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 396.00 | -10 092.00 | | -6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 141.00 | 254 241.00 | | 263 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 929.00 | 203 281.00 | | 219 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 212.00 | 50 960.00 | | 43 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 768.00 | | | 359 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 325.00 | 3 235.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 3 235.00 | | 8 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 407.00 | 42 262.00 | 131 145.00 | 173 407.00 |
VI Groupe et associés | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 118.00 | 157 973.00 | 131 145.00 | 289 118.00 |