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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 512.00 | 1 486.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 698.00 | 512.00 | 733 186.00 | 733 698.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 851.00 | 512.00 | 827 339.00 | 827 851.00 |
CU Autres participations | 731 700.00 | | 731 700.00 | 731 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 825.00 | 123 082.00 | | 54 825.00 |
DL TOTAL (I) | 612 682.00 | 588 082.00 | | 612 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 773.00 | 241 072.00 | | 207 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 350.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 200.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 657.00 | 247 622.00 | | 214 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 339.00 | 835 704.00 | | 827 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 400.00 | 140 748.00 | | 64 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 575.00 | 17 666.00 | | 9 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 825.00 | 123 082.00 | | 54 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 773.00 | 33 672.00 | 138 501.00 | 207 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 657.00 | 40 556.00 | 138 501.00 | 214 657.00 |