| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 179.00 | 820.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 698.00 | 1 179.00 | 742 520.00 | 743 698.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 382.00 | 1 179.00 | 825 204.00 | 826 382.00 |
CU Autres participations | 741 700.00 | | 741 700.00 | 741 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 68 632.00 | 46 357.00 | | 68 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | 54 825.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 644 751.00 | 612 682.00 | | 644 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 101.00 | 207 773.00 | | 174 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 160.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 724.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 453.00 | 214 657.00 | | 180 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 204.00 | 827 339.00 | | 825 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 401.00 | 40 556.00 | | 40 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 600.00 | 64 400.00 | | 73 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | 9 575.00 | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 619.00 | 54 825.00 | | 64 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 698.00 | | 10 000.00 | 733 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 700.00 | | 10 000.00 | 731 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 666.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 666.00 | | 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 101.00 | 34 049.00 | 140 052.00 | 174 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 453.00 | 40 401.00 | 140 052.00 | 180 453.00 |