| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 2 194.00 | 903.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 297.00 | 2 194.00 | 775 103.00 | 777 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 450.00 | 2 194.00 | 929 256.00 | 931 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | 97 911.00 | | 136 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 634.00 | 69 436.00 | | 103 634.00 |
DL TOTAL (I) | 751 558.00 | 678 846.00 | | 751 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 236.00 | 140 869.00 | | 106 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 535.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 268.00 | 45 009.00 | | 28 268.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 513.00 | 1 875.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 697.00 | 197 288.00 | | 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 256.00 | 876 134.00 | | 929 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 881.00 | 91 666.00 | | 142 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 958.00 | 184 001.00 | | 481 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 324.00 | 114 566.00 | | 378 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 634.00 | 69 436.00 | | 103 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 698.00 | | 1 099.00 | 743 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 1 099.00 | 1 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 350.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 350.00 | | 1 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 236.00 | 34 816.00 | 71 420.00 | 106 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 697.00 | 106 277.00 | 71 420.00 | 177 697.00 |