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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
AP Constructions | 55 225.00 | 2 050.00 | 53 175.00 | 55 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 197.00 | 6 555.00 | 17 642.00 | 24 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 081.00 | 8 606.00 | 869 476.00 | 878 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 073.00 | | 254 073.00 | 254 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 154.00 | 8 606.00 | 1 123 549.00 | 1 132 154.00 |
CU Autres participations | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 217 698.00 | 193 558.00 | | 217 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 093.00 | 105 515.00 | | 212 093.00 |
DL TOTAL (I) | 941 290.00 | 810 573.00 | | 941 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 655.00 | 109 736.00 | | 79 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 10 503.00 | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 70 802.00 | | 90 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 166.00 | | |
EA Autres dettes | 413.00 | 712.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814.00 | 2 213.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 258.00 | 236 504.00 | | 182 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 549.00 | 1 047 076.00 | | 1 123 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 649.00 | 171 754.00 | | 154 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 3 699.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 006.00 | 524 046.00 | | 761 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 913.00 | 418 532.00 | | 548 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 093.00 | 105 515.00 | | 212 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 325.00 | | 19 600.00 | 883 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 774 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 166.00 | 859 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 166.00 | 85 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 125.00 | | 18 600.00 | 109 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 200.00 | | 1 000.00 | 774 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 16 129.00 | 13 188.00 | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 16 129.00 | 13 188.00 | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 655.00 | 52 045.00 | 27 609.00 | 79 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 258.00 | 154 649.00 | 27 609.00 | 182 258.00 |