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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 848.00 | | 1 005 848.00 | 1 005 848.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 300.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DL TOTAL (I) | 391 182.00 | 300.00 | | 391 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 466.00 | | | 611 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 127.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 2 712.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 665.00 | 5 839.00 | | 614 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 848.00 | 6 139.00 | | 1 005 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 126.00 | 5 839.00 | | 49 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 466.00 | 45 927.00 | 237 723.00 | 611 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 566.00 | | | 645 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 665.00 | 49 126.00 | 237 723.00 | 614 665.00 |