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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
BZ Autres créances | 178 116.00 | | 178 116.00 | 178 116.00 |
CF Disponibilités | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 610.00 | | 1 174 610.00 | 1 174 610.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 173 865.00 | 42 636.00 | | 173 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 820.00 | 131 228.00 | | 128 820.00 |
DL TOTAL (I) | 651 231.00 | 522 411.00 | | 651 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 080.00 | 565 538.00 | | 519 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 386.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 3 520.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 379.00 | 570 446.00 | | 523 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 610.00 | 1 092 857.00 | | 1 174 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 293.00 | 51 465.00 | | 49 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -4 924.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679.00 | 11 271.00 | | 13 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 820.00 | 131 228.00 | | 128 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 080.00 | 44 995.00 | 474 085.00 | 519 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VP Divers | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 379.00 | 49 293.00 | 474 085.00 | 523 379.00 |