| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
BZ Autres créances | 314 871.00 | | 314 871.00 | 314 871.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 397.00 | | 335 397.00 | 335 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 798.00 | | 1 283 798.00 | 1 283 798.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 302 685.00 | 173 865.00 | | 302 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 589.00 | 128 820.00 | | 132 589.00 |
DL TOTAL (I) | 783 820.00 | 651 231.00 | | 783 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 085.00 | 519 080.00 | | 472 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 4 292.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 977.00 | 523 379.00 | | 499 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 798.00 | 1 174 610.00 | | 1 283 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | -793.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910.00 | 13 679.00 | | 9 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 589.00 | 128 820.00 | | 132 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 085.00 | 47 533.00 | 185 809.00 | 472 085.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 977.00 | 75 425.00 | 185 809.00 | 499 977.00 |