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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 195.00 | | 1 331 195.00 | 1 331 195.00 |
BZ Autres créances | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 118.00 | | 1 432 118.00 | 1 432 118.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 435 274.00 | 302 685.00 | | 435 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 259.00 | 132 589.00 | | 161 259.00 |
DL TOTAL (I) | 945 080.00 | 783 820.00 | | 945 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 547.00 | 472 085.00 | | 424 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | 6.00 | | 59 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 3 715.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 037.00 | 499 977.00 | | 487 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 118.00 | 1 283 798.00 | | 1 432 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 574.00 | 75 425.00 | | 110 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 896.00 | -2 073.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 076.00 | 142 500.00 | | 171 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 816.00 | 9 910.00 | | 9 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 259.00 | 132 589.00 | | 161 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 400.00 | | 382 795.00 | 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 400.00 | | 382 795.00 | 948 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 795.00 | | 382 795.00 | 382 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 547.00 | 48 083.00 | 182 234.00 | 424 547.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 701.00 | 56 906.00 | 382 795.00 | 439 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 037.00 | 110 574.00 | 182 234.00 | 487 037.00 |