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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 996.00 | | 457 996.00 | 457 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 396.00 | | 1 406 396.00 | 1 406 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 319.00 | | 188 319.00 | 188 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 715.00 | | 1 594 715.00 | 1 594 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 596 534.00 | 435 274.00 | | 596 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 871.00 | 161 259.00 | | 132 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 951.00 | 945 080.00 | | 1 077 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 459.00 | 424 547.00 | | 376 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 2 578.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 901.00 | 12 007.00 | | 135 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 764.00 | 439 138.00 | | 516 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 715.00 | 1 384 219.00 | | 1 594 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 948.00 | 439 138.00 | | 188 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -1 896.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 018.00 | 171 076.00 | | 375 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 146.00 | 9 816.00 | | 242 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 871.00 | 161 259.00 | | 132 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 400.00 | | 522 516.00 | 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 520.00 | 1 406 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 520.00 | 1 406 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 400.00 | | 522 516.00 | 948 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 996.00 | 457 996.00 | | 457 996.00 |
UX Autres créances clients | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 459.00 | 48 643.00 | 178 554.00 | 376 459.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 785.00 | 613 785.00 | | 613 785.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 764.00 | 188 948.00 | 178 554.00 | 516 764.00 |