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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
BZ Autres créances | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 857.00 | | 1 092 857.00 | 1 092 857.00 |
CU Autres participations | 948 400.00 | | 948 400.00 | 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 228.00 | 74 316.00 | | 131 228.00 |
DL TOTAL (I) | 522 411.00 | 391 182.00 | | 522 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 538.00 | 611 466.00 | | 565 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 6.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 193.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 446.00 | 614 665.00 | | 570 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 857.00 | 1 005 848.00 | | 1 092 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 465.00 | 49 126.00 | | 51 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 95 000.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 271.00 | 20 683.00 | | 11 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 228.00 | 74 316.00 | | 131 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 400.00 | | | 948 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 538.00 | 46 558.00 | 203 414.00 | 565 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
VP Divers | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 446.00 | 51 465.00 | 203 414.00 | 570 446.00 |