| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 023.00 | 8 205.00 | 444 818.00 | 453 023.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 607 906.00 | 230 644.00 | 377 262.00 | 607 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 847.00 | 432 159.00 | 323 688.00 | 755 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 081.00 | 13 828.00 | 5 253.00 | 19 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BF Prêts | 517 003.00 | | 517 003.00 | 517 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 341.00 | 684 836.00 | 1 820 505.00 | 2 505 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BT Marchandises | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 933.00 | 175 395.00 | 772 538.00 | 947 933.00 |
BZ Autres créances | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 934.00 | 175 395.00 | 1 336 539.00 | 1 511 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 275.00 | 860 231.00 | 3 157 044.00 | 4 017 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 28 735.00 | | 210 368.00 |
DH Report à nouveau | | 44 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 198.00 | 136 695.00 | | 150 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 334.00 | 59 621.00 | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 629 900.00 | 489 989.00 | | 629 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 513.00 | 985 676.00 | | 790 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 967.00 | 667 438.00 | | 543 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 907.00 | 855 678.00 | | 1 046 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 285.00 | 151 487.00 | | 138 285.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 144.00 | 2 660 279.00 | | 2 527 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 044.00 | 3 150 268.00 | | 3 157 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 380.00 | 2 181 703.00 | | 2 158 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 189.00 | 76 621.00 | | 15 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 268.00 | 44 779.00 | 1 256 046.00 | 1 211 268.00 |
FD Production vendue biens | 4 044 861.00 | 37 656.00 | 4 082 517.00 | 4 044 861.00 |
FG Production vendue services | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 863.00 | 82 435.00 | 5 340 297.00 | 5 257 863.00 |
FM Production stockée | | | -22 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 824.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 384.00 | 15 287.00 | | 16 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 384.00 | 15 287.00 | | 16 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 2 475.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 172.00 | 12 812.00 | | 12 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 192.00 | 58 499.00 | | 67 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 028.00 | 5 023 693.00 | | 5 506 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 830.00 | 4 886 998.00 | | 5 355 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 198.00 | 136 695.00 | | 150 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 400.00 | | 234 150.00 | 2 506 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 162.00 | 519 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 450.00 | 213 759.00 | 2 505 341.00 | 21 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 9 597.00 | 1 402 815.00 | 21 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 648.00 | | 2 375.00 | 580 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 588.00 | | 47 274.00 | 1 386 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 164.00 | | 184 500.00 | 539 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 062.00 | 121 158.00 | 5 385.00 | 569 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | 3 892.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 750.00 | 117 266.00 | 5 385.00 | 564 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 001.00 | 161 824.00 | 135 430.00 | 149 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 001.00 | 161 824.00 | 135 430.00 | 149 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 001.00 | 161 824.00 | 135 430.00 | 149 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 824.00 | 135 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 907.00 | 1 046 907.00 | | 1 046 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UP Prêts | 517 003.00 | 174 703.00 | | 517 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 883 988.00 | | | 883 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VB T. V. A. | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 324.00 | 406 559.00 | 273 330.00 | 775 324.00 |
VI Groupe et associés | 542 043.00 | 542 043.00 | | 542 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 914.00 | | | 269 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 202 032.00 | 408 745.00 | |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 144.00 | 2 158 380.00 | 273 330.00 | 2 527 144.00 |