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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 025.00 | 31 894.00 | 708 130.00 | 740 025.00 |
AH Fonds commercial | 596 542.00 | | 596 542.00 | 596 542.00 |
AN Terrains | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
AP Constructions | 2 976 686.00 | 681 299.00 | 2 295 386.00 | 2 976 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 250.00 | 394 233.00 | 890 018.00 | 1 284 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 954.00 | 32 365.00 | 8 590.00 | 40 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BF Prêts | 589 088.00 | | 589 088.00 | 589 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 490.00 | 1 139 791.00 | 5 711 699.00 | 6 851 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 305.00 | | 167 305.00 | 167 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
BT Marchandises | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 207.00 | 174 036.00 | 1 735 171.00 | 1 909 207.00 |
BZ Autres créances | 578 496.00 | | 578 496.00 | 578 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 322 854.00 | | 322 854.00 | 322 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 940.00 | 174 036.00 | 3 261 904.00 | 3 435 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 430.00 | 1 313 827.00 | 8 973 603.00 | 10 287 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 219.00 | | | 266 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 437 956.00 | 73 534.00 | | 437 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 450.00 | 364 422.00 | | 228 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 406.00 | 1 867 956.00 | | 2 096 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 952.00 | 2 047 035.00 | | 2 129 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 623.00 | 2 109 961.00 | | 1 979 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 441.00 | 2 389 000.00 | | 2 461 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 717.00 | 344 651.00 | | 303 717.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 10 931.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 877 196.00 | 6 901 577.00 | | 6 877 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 603.00 | 8 769 533.00 | | 8 973 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 595.00 | 4 378 826.00 | | 4 025 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 278 812.00 | | 1 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 979 623.00 | | | 1 979 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 490.00 | 1 192 957.00 | 6 584 447.00 | 5 391 490.00 |
FD Production vendue biens | 6 292 060.00 | 794 401.00 | 7 086 462.00 | 6 292 060.00 |
FG Production vendue services | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 770 177.00 | 1 987 358.00 | 13 757 535.00 | 11 770 177.00 |
FM Production stockée | | | 7 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 036.00 | |
GE Autres charges | | | 191 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 919.00 | 23 296.00 | | 57 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 919.00 | 23 296.00 | | 57 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 613.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 618.00 | 23 296.00 | | 57 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 814.00 | 24 909.00 | | 57 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -1 613.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 951.00 | 143 252.00 | | 91 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 110.00 | 13 888 391.00 | | 14 113 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 660.00 | 13 523 968.00 | | 13 884 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 450.00 | 364 422.00 | | 228 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 042.00 | | 777 740.00 | 6 529 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 088.00 | 727 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 258.00 | 447 034.00 | 6 851 490.00 | 8 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 57 946.00 | 4 786 983.00 | 8 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 724.00 | | 325 843.00 | 1 010 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 389.00 | | 110 798.00 | 4 742 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 929.00 | | 341 100.00 | 775 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 767.00 | 266 352.00 | 328.00 | 873 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 655.00 | 1 239.00 | | 30 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 111.00 | 265 113.00 | 328.00 | 843 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 034.00 | 174 036.00 | 262 034.00 | 262 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 034.00 | 174 036.00 | 262 034.00 | 262 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 034.00 | 174 036.00 | 262 034.00 | 262 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 036.00 | 262 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979 623.00 | 500 874.00 | 1 092 951.00 | 1 979 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 441.00 | 2 461 441.00 | | 2 461 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | 589 088.00 | 266 219.00 | 322 869.00 | 589 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 327.00 | 1 818 327.00 | | 1 818 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
VB T. V. A. | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
VC Groupe et associés | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 308.00 | 755 456.00 | 1 049 193.00 | 2 128 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 708.00 | | | 774 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 274.00 | | | 552 274.00 |
VP Divers | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 325.00 | 2 742 724.00 | 450 602.00 | 3 193 325.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 877 196.00 | 4 025 595.00 | 2 142 144.00 | 6 877 196.00 |