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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 117.00 | 27 070.00 | 656 047.00 | 683 117.00 |
AH Fonds commercial | 324 232.00 | | 324 232.00 | 324 232.00 |
AN Terrains | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
AP Constructions | 2 912 942.00 | 351 877.00 | 2 561 065.00 | 2 912 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 091.00 | 208 985.00 | 1 004 106.00 | 1 213 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 540.00 | 22 087.00 | 13 454.00 | 35 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BF Prêts | 603 854.00 | | 603 854.00 | 603 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 937.00 | 610 019.00 | 5 780 918.00 | 6 390 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
BT Marchandises | 268 018.00 | | 268 018.00 | 268 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 577.00 | 201 596.00 | 1 530 981.00 | 1 732 577.00 |
BZ Autres créances | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 732.00 | 201 596.00 | 2 765 136.00 | 2 966 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 670.00 | 811 615.00 | 8 546 055.00 | 9 357 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 4 151.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 811.00 | 133 572.00 | | 65 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 534.00 | 1 437 723.00 | | 1 503 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 273.00 | 1 712 439.00 | | 1 911 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 680.00 | 2 438 592.00 | | 2 181 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 064.00 | 2 164 980.00 | | 2 617 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 388.00 | 327 286.00 | | 322 388.00 |
EA Autres dettes | 10 115.00 | 33 025.00 | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 521.00 | 6 676 322.00 | | 7 042 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 055.00 | 8 114 045.00 | | 8 546 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205 440.00 | 3 087 734.00 | | 4 205 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 1 528.00 | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 888.00 | 212 302.00 | 4 200 190.00 | 3 987 888.00 |
FD Production vendue biens | 7 757 360.00 | 24 426.00 | 7 781 786.00 | 7 757 360.00 |
FG Production vendue services | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 063.00 | 236 728.00 | 12 004 792.00 | 11 768 063.00 |
FM Production stockée | | | -11 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 571.00 | 111.00 | | 33 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 571.00 | 111.00 | | 33 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 571.00 | -111.00 | | -33 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 47 978.00 | | 18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 120 949.00 | 13 342 524.00 | | 12 120 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055 137.00 | 13 208 952.00 | | 12 055 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 811.00 | 133 572.00 | | 65 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 073.00 | | 962 727.00 | 5 735 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 363.00 | 742 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 863.00 | 6 390 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 640 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 349.00 | | 25 000.00 | 982 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 136.00 | | 315 245.00 | 4 326 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 588.00 | | 622 482.00 | 426 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 302.00 | 253 218.00 | 500.00 | 357 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 9 874.00 | | 17 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 105.00 | 243 344.00 | 500.00 | 340 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 339.00 | 201 596.00 | 85 339.00 | 85 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 339.00 | 201 596.00 | 85 339.00 | 85 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 339.00 | 201 596.00 | 85 339.00 | 85 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 596.00 | 85 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181 680.00 | 468 863.00 | 1 465 623.00 | 2 181 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 064.00 | 2 617 064.00 | | 2 617 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UP Prêts | 603 854.00 | 342 881.00 | 260 973.00 | 603 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 104.00 | 1 592 104.00 | | 1 592 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 473.00 | | 140 473.00 | 140 473.00 |
VB T. V. A. | 312 116.00 | 312 116.00 | | 312 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 163.00 | 783 899.00 | 626 669.00 | 1 908 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 107.00 | | | 531 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VP Divers | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 057.00 | 2 436 758.00 | 438 299.00 | 2 875 057.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 521.00 | 4 205 440.00 | 2 092 292.00 | 7 042 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |