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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 117.00 | 17 197.00 | 640 920.00 | 658 117.00 |
AH Fonds commercial | 324 232.00 | | 324 232.00 | 324 232.00 |
AN Terrains | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
AP Constructions | 2 680 714.00 | 204 295.00 | 2 476 419.00 | 2 680 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 839.00 | 121 626.00 | 1 016 213.00 | 1 137 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 14 183.00 | 15 027.00 | 29 210.00 |
BF Prêts | 391 735.00 | | 391 735.00 | 391 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 073.00 | 357 302.00 | 5 377 772.00 | 5 735 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
BT Marchandises | 182 231.00 | | 182 231.00 | 182 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 694.00 | 85 339.00 | 1 628 354.00 | 1 713 694.00 |
BZ Autres créances | 310 681.00 | | 310 681.00 | 310 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 612.00 | 85 339.00 | 2 736 273.00 | 2 821 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 686.00 | 442 641.00 | 8 114 045.00 | 8 556 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 572.00 | 4 151.00 | | 133 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 723.00 | 1 304 151.00 | | 1 437 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 439.00 | 1 301 351.00 | | 1 712 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 592.00 | 2 746 731.00 | | 2 438 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 980.00 | 2 502 490.00 | | 2 164 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 286.00 | 188 285.00 | | 327 286.00 |
EA Autres dettes | 33 025.00 | 17 577.00 | | 33 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 322.00 | 6 756 435.00 | | 6 676 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 045.00 | 8 060 585.00 | | 8 114 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 734.00 | 3 271 064.00 | | 3 087 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 1 659.00 | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772 375.00 | 48 966.00 | 7 821 341.00 | 7 772 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 383 077.00 | | 5 383 077.00 | 5 383 077.00 |
FG Production vendue services | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 175 638.00 | 48 966.00 | 13 224 604.00 | 13 175 638.00 |
FM Production stockée | | | 62 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 338 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 339.00 | |
GE Autres charges | | | 29 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 9 135.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 2 865.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342 524.00 | 10 160 578.00 | | 13 342 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208 952.00 | 10 156 428.00 | | 13 208 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 572.00 | 4 151.00 | | 133 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 498.00 | | 734 676.00 | 5 088 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 101.00 | 426 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 101.00 | 5 735 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 958.00 | | 42 391.00 | 939 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 031.00 | | 247 105.00 | 4 079 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 510.00 | | 445 180.00 | 69 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 120.00 | 232 181.00 | | 125 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 9 874.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 797.00 | 222 308.00 | | 117 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 460.00 | 85 339.00 | 38 460.00 | 38 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 460.00 | 85 339.00 | 38 460.00 | 38 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 460.00 | 85 339.00 | 38 460.00 | 38 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 339.00 | 38 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438 592.00 | 202 884.00 | 1 812 192.00 | 2 438 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 980.00 | 2 164 980.00 | | 2 164 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UP Prêts | 391 735.00 | 218 987.00 | | 391 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 876.00 | | | 1 598 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
VB T. V. A. | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 912.00 | 358 030.00 | 709 871.00 | 1 710 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 174.00 | | | 555 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 551.00 | 2 167 131.00 | 322 420.00 | 2 489 551.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 322.00 | 3 087 734.00 | 2 522 063.00 | 6 676 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |