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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 025.00 | 33 553.00 | 706 472.00 | 740 025.00 |
AH Fonds commercial | 596 542.00 | | 596 542.00 | 596 542.00 |
AN Terrains | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
AP Constructions | 3 050 785.00 | 850 187.00 | 2 200 598.00 | 3 050 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 882.00 | 494 661.00 | 934 221.00 | 1 428 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 868.00 | 38 428.00 | 76 440.00 | 114 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BF Prêts | 620 775.00 | | 620 775.00 | 620 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 996.00 | 1 416 829.00 | 5 835 168.00 | 7 251 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
BT Marchandises | 308 441.00 | | 308 441.00 | 308 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 376.00 | 172 823.00 | 2 296 553.00 | 2 469 376.00 |
BZ Autres créances | 728 867.00 | | 728 867.00 | 728 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 710.00 | 172 823.00 | 3 763 887.00 | 3 936 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 706.00 | 1 589 651.00 | 9 599 055.00 | 11 188 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 572.00 | | | 345 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 666 406.00 | 437 956.00 | | 666 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 632.00 | 228 450.00 | | 310 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 038.00 | 2 096 406.00 | | 2 407 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 828.00 | 2 129 952.00 | | 2 028 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 218.00 | 1 979 623.00 | | 1 485 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 741.00 | 2 461 441.00 | | 3 413 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 466.00 | 303 717.00 | | 244 466.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 2 464.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 017.00 | 6 877 196.00 | | 7 192 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 055.00 | 8 973 603.00 | | 9 599 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 561.00 | 1 644.00 | | 101 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 218.00 | | | 1 485 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046 091.00 | 1 806 342.00 | 7 852 433.00 | 6 046 091.00 |
FD Production vendue biens | 7 287 747.00 | 1 002 969.00 | 8 290 716.00 | 7 287 747.00 |
FG Production vendue services | 60 609.00 | 2 650.00 | 63 259.00 | 60 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 394 448.00 | 2 811 961.00 | 16 206 408.00 | 13 394 448.00 |
FM Production stockée | | | 23 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 423 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 823.00 | |
GE Autres charges | | | 63 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | 57 919.00 | | 8 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 531.00 | 57 919.00 | | 23 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 196.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 409.00 | 57 618.00 | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 57 814.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | 105.00 | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 369.00 | 91 951.00 | | 113 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 465 916.00 | 14 113 110.00 | | 16 465 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 284.00 | 13 884 660.00 | | 16 155 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 632.00 | 228 450.00 | | 310 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 490.00 | | 768 323.00 | 6 851 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 313.00 | 759 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 816.00 | 7 251 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 5 155 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 566.00 | | | 1 336 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 983.00 | | 377 323.00 | 4 786 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 941.00 | | 391 000.00 | 727 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 791.00 | 277 132.00 | 94.00 | 1 139 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 1 658.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 897.00 | 275 474.00 | 94.00 | 1 107 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 036.00 | 172 823.00 | 174 036.00 | 174 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 036.00 | 172 823.00 | 174 036.00 | 174 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 036.00 | 172 823.00 | 174 036.00 | 174 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 823.00 | 174 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 218.00 | 563 206.00 | 860 646.00 | 1 485 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 741.00 | 3 413 741.00 | | 3 413 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UP Prêts | 620 775.00 | 345 572.00 | 275 204.00 | 620 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 175.00 | 2 380 175.00 | | 2 380 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
VB T. V. A. | 501 930.00 | 501 930.00 | | 501 930.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 267.00 | 824 224.00 | 886 032.00 | 1 927 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 915.00 | | | 694 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 114.00 | 3 517 856.00 | 401 258.00 | 3 919 114.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 017.00 | 5 166 962.00 | 1 746 678.00 | 7 192 017.00 |