| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 492.00 | 30 655.00 | 655 837.00 | 686 492.00 |
AH Fonds commercial | 324 232.00 | | 324 232.00 | 324 232.00 |
AN Terrains | 478 373.00 | | 478 373.00 | 478 373.00 |
AP Constructions | 2 961 696.00 | 515 218.00 | 2 446 478.00 | 2 961 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 429.00 | 299 478.00 | 954 951.00 | 1 254 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 634.00 | 28 415.00 | 11 218.00 | 39 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BF Prêts | 637 076.00 | | 637 076.00 | 637 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 042.00 | 873 767.00 | 5 655 275.00 | 6 529 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BT Marchandises | 274 943.00 | | 274 943.00 | 274 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 464.00 | 262 034.00 | 1 859 430.00 | 2 121 464.00 |
BZ Autres créances | 520 051.00 | | 520 051.00 | 520 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 292.00 | 262 034.00 | 3 114 258.00 | 3 376 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 334.00 | 1 135 801.00 | 8 769 533.00 | 9 905 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 73 534.00 | 7 723.00 | | 73 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 422.00 | 65 811.00 | | 364 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 956.00 | 1 503 534.00 | | 1 867 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 035.00 | 1 911 273.00 | | 2 047 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 961.00 | 2 181 680.00 | | 2 109 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 000.00 | 2 617 064.00 | | 2 389 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 651.00 | 322 388.00 | | 344 651.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 10 115.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 577.00 | 7 042 521.00 | | 6 901 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 533.00 | 8 546 055.00 | | 8 769 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 826.00 | 4 205 440.00 | | 4 378 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 812.00 | 3 110.00 | | 278 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 236.00 | 623 701.00 | 6 719 938.00 | 6 096 236.00 |
FD Production vendue biens | 6 610 237.00 | 273 090.00 | 6 883 327.00 | 6 610 237.00 |
FG Production vendue services | 35 767.00 | 15 710.00 | 51 477.00 | 35 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 742 240.00 | 912 501.00 | 13 654 741.00 | 12 742 240.00 |
FM Production stockée | | | -32 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 034.00 | |
GE Autres charges | | | 73 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 33 571.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909.00 | 33 571.00 | | 24 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -33 571.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 252.00 | 18 622.00 | | 143 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 391.00 | 12 120 949.00 | | 13 888 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 968.00 | 12 055 137.00 | | 13 523 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 422.00 | 65 811.00 | | 364 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 937.00 | | 669 479.00 | 6 390 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 078.00 | 775 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 374.00 | 6 529 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 296.00 | 4 742 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 349.00 | | 3 375.00 | 1 007 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 881.00 | | 124 804.00 | 4 640 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 707.00 | | 541 300.00 | 742 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 019.00 | 263 748.00 | | 610 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 3 585.00 | | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 949.00 | 260 163.00 | | 582 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 596.00 | 262 034.00 | 201 596.00 | 201 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 596.00 | 262 034.00 | 201 596.00 | 201 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 596.00 | 262 034.00 | 201 596.00 | 201 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 034.00 | 201 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 961.00 | 534 354.00 | 1 387 899.00 | 2 109 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UP Prêts | 637 076.00 | 282 761.00 | 354 315.00 | 637 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 638.00 | 1 942 638.00 | | 1 942 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 826.00 | | 178 826.00 | 178 826.00 |
VB T. V. A. | 316 016.00 | 316 016.00 | | 316 016.00 |
VC Groupe et associés | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 222.00 | 821 078.00 | 586 015.00 | 1 768 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 699.00 | | | 410 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 399.00 | | | 655 399.00 |
VP Divers | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 041.00 | 2 841 046.00 | 569 994.00 | 3 411 041.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 577.00 | 4 378 826.00 | 1 973 914.00 | 6 901 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |