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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 11 720.00 | 517.00 | 11 202.00 | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 203.00 | 2 096.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 071.00 | 721.00 | 37 349.00 | 38 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 307.00 | | 2 314 307.00 | 2 314 307.00 |
BZ Autres créances | 450 269.00 | | 450 269.00 | 450 269.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 072.00 | | 2 800 072.00 | 2 800 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 144.00 | 721.00 | 2 837 422.00 | 2 838 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DL TOTAL (I) | 273 469.00 | | | 273 469.00 |
DP Provisions pour risques | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 135.00 | | | 280 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 920.00 | | | 1 286 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 674.00 | | | 675 674.00 |
EA Autres dettes | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 453.00 | | | 2 392 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 422.00 | | | 2 837 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 453.00 | | | 2 392 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 081.00 | 4 157 684.00 | 6 149 765.00 | 1 992 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 081.00 | 4 157 684.00 | 6 149 765.00 | 1 992 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 018 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 302.00 | | | 136 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154 964.00 | | | 7 154 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 495.00 | | | 7 131 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 723.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 920.00 | 1 286 920.00 | | 1 286 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 524.00 | 271 524.00 | | 271 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 307.00 | | | 2 314 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
VC Groupe et associés | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
VI Groupe et associés | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 847.00 | 2 781 797.00 | 24 050.00 | 2 805 847.00 |
VW T.V.A. | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 454.00 | 2 392 454.00 | | 2 392 454.00 |